目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2017年決算收支總體情況說(shuō)明
二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
五、固定資產(chǎn)情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2017年部門(mén)決算公開(kāi)表格
一、收入支出決算批復(fù)表
二、收入決算批復(fù)表
三、支出決算批復(fù)表
四、財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
八、收入支出決算總表
九、收入決算表
十、支出決算表
十一、財(cái)政撥款收入支出決算總表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
黃岡市國(guó)有土地儲(chǔ)備中心為市政府辦公室管理的正縣級(jí)參照公務(wù)員管理的事業(yè)機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)市區(qū)經(jīng)營(yíng)性用地收購(gòu)、儲(chǔ)備、開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)，負(fù)責(zé)市區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和建設(shè)資金投入管理，負(fù)責(zé)市區(qū)公共資源開(kāi)發(fā)管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我中心內(nèi)設(shè)辦公室、投資科、工程建設(shè)管理科、政工科、園區(qū)產(chǎn)業(yè)科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、土地儲(chǔ)備科、資產(chǎn)管理科、融資科、信息科11個(gè)科室，財(cái)政全額供給參公編制30名，實(shí)有在編人員23名、退休人員6名，其中處級(jí)6人，科級(jí)13人、科員4人
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
中心下未設(shè)二級(jí)單位，本決算范圍僅包括黃岡市國(guó)有土地儲(chǔ)備中心。
第二部分 2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2017年決算收支總體情況說(shuō)明
（一）收入支出結(jié)構(gòu)。
我單位收入總額總計(jì)4242081.19元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)2648675.19元（已扣減財(cái)政收回指標(biāo)197664元），全部為財(cái)政撥款收入，支出總額總計(jì)3956607.37元，年末結(jié)轉(zhuǎn)285473.82元。
（二）收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
1、預(yù)、決算差異情況。
2017年年初市財(cái)政下達(dá)預(yù)算指標(biāo)1569156.00 元，2016年未財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)2846339.19元，市財(cái)政收回指標(biāo)197664元，包括減人減資185444元、收回教育經(jīng)費(fèi)12220元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)金額2648675.19元。年初收入總額4217831.19元
本年因獲得目標(biāo)考核優(yōu)勝單位，市財(cái)政新增領(lǐng)導(dǎo)班子獎(jiǎng)勵(lì)24250元。
本年下達(dá)指標(biāo)總計(jì)4242081.19元，實(shí)際支出3956607.37元，年末結(jié)轉(zhuǎn)285473.82元。
二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（1）增減變化。年初預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)為68000.00元，實(shí)際開(kāi)支29953.35元，與上年相比減少3007.41元。
（2）本年中心無(wú)因公出國(guó)出境費(fèi)用。
（3）我中心公務(wù)用車(chē)1輛，本年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)25781.35元，與上年相比減少2781.41元，無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置。
（4）本年公務(wù)接待5批，共49人次，共計(jì)招待費(fèi)用4172.00元，與上年相比減少226元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
本年度支出總額3956607.37元，與上年支出3,735,870.26元相比，基本持平。明細(xì)構(gòu)成如下：
|
指 標(biāo) |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減％ |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
2,466,799.11 |
2,651,773.17 |
-184,974.06 |
-6.98 |
|
日常公用經(jīng)費(fèi) |
730,745.30 |
634,359.39 |
96,385.91 |
15.19 |
|
項(xiàng)目支出 |
759,062.96 |
449,737.70 |
309,325.26 |
68.78 |
|
合計(jì) |
3,956,607.37 |
3,735,870.26 |
|
|
說(shuō)明：（1）本年中心人員變動(dòng)較大，調(diào)出3人。（2）因養(yǎng)老體制改革，賬面預(yù)提496792.24個(gè)人部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用，已做經(jīng)費(fèi)支出，實(shí)際未撥付。（3）本年因檢查整改工作增大，日常公用經(jīng)費(fèi)有小幅增加。
四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
年初預(yù)算政府采購(gòu)金額211000.00元，包括一般公共預(yù)算支出111000元，政府性基金預(yù)算50000.00元，實(shí)際發(fā)生政府采購(gòu)支出100045.40，包括一般公共預(yù)算支出75265.40元，政府性基金預(yù)算24780.00元。
五、固定資產(chǎn)情況說(shuō)明
本年固定資產(chǎn)采購(gòu)支出83766元，明細(xì)如下：
|
序號(hào) |
資產(chǎn)名稱(chēng) |
資產(chǎn)分類(lèi) |
數(shù)量 |
計(jì)量單位 |
原值 |
|
1 |
KFR-50LW格力空調(diào) |
專(zhuān)用制冷、空調(diào)設(shè)備 |
1 |
臺(tái) |
4599.00 |
|
2 |
臺(tái)式電腦聯(lián)想M4900C |
臺(tái)式機(jī) |
2 |
臺(tái) |
7660.00 |
|
3 |
辦公桌 |
臺(tái)、桌類(lèi) |
1 |
臺(tái) |
1350.00 |
|
4 |
數(shù)碼相機(jī)（佳能E70D) |
照相機(jī)及器材 |
1 |
臺(tái) |
8760.00 |
|
5 |
對(duì)講機(jī) |
通用無(wú)線電通信設(shè)備 |
5 |
臺(tái) |
1835.00 |
|
6 |
聯(lián)想臺(tái)式電腦 |
臺(tái)式機(jī) |
1 |
臺(tái) |
3880.00 |
|
7 |
匯金27B大功率碎紙機(jī) |
碎紙機(jī) |
1 |
臺(tái) |
1880.00 |
|
8 |
HPM1005一體打印機(jī) |
打印設(shè)備 |
1 |
臺(tái) |
1600.00 |
|
9 |
HP1020激光打印機(jī) |
打印設(shè)備 |
1 |
臺(tái) |
1200.00 |
|
10 |
京瓷M4028復(fù)印機(jī) |
復(fù)印機(jī) |
1 |
臺(tái) |
16300.00 |
|
11 |
格力空調(diào) |
制冷電器 |
1 |
臺(tái) |
5599.00 |
|
12 |
聯(lián)想T4900臺(tái)式電腦 |
臺(tái)式機(jī) |
1 |
臺(tái) |
3750.00 |
|
13 |
語(yǔ)音播放系統(tǒng) |
其他播出設(shè)備 |
1 |
套 |
9741.00 |
|
14 |
長(zhǎng)虹電視機(jī)32F8 |
普通電視設(shè)備（電視機(jī)） |
1 |
臺(tái) |
1699.00 |
|
15 |
萬(wàn)和熱水器廚寶 |
其他機(jī)械設(shè)備 |
2 |
臺(tái) |
1100.00 |
|
16 |
格力空調(diào) |
空調(diào)機(jī)組 |
2 |
臺(tái) |
6998.00 |
|
17 |
3.2m會(huì)議桌 |
臺(tái)、桌類(lèi) |
1 |
臺(tái) |
2600.00 |
|
18 |
會(huì)議椅 |
椅凳類(lèi) |
6 |
臺(tái) |
2400.00 |
|
19 |
單人茶幾 |
臺(tái)、桌類(lèi) |
2 |
臺(tái) |
600.00 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
83551.00 |
第三部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金�！ �
2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（款）：反映行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
5、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
8、國(guó)土海洋氣象等支出：是指用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
第四部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
1.收入支出決算批復(fù)表（見(jiàn)附件）
2.收入決算批復(fù)表（見(jiàn)附件）
3.支出決算批復(fù)表（見(jiàn)附件）
4.財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表（見(jiàn)附件）
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表（見(jiàn)附件）
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表（見(jiàn)附件）
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表（見(jiàn)附件）
8.收入支出決算總表（見(jiàn)附件）
9.收入決算表（見(jiàn)附件）
10.支出決算表（見(jiàn)附件）
11.財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附件）
12.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件）
13.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見(jiàn)附件）
14.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見(jiàn)附件）
15.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附件）